Ak Yatırım, Aygaz'ı araştırma kapsamına dahil etti
Ak Yatırım, Aygaz'ı 17,20 TL hedef fiyat ve 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesi ile araştırma kapsamına dahil etti. Ak Yatırım, 'Hisse başına 17,2TL olan hedef fiyat beklentimiz %64 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir' tespitinde bulundu.
Abone olAk Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"AYGAZ: İştirak portföyüne göre tüm zamanların en düşük değerlemelerine yakın işlem görmektedir.
Aygaz'ı Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizle araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz. Hisse başına 17,2TL olan hedef fiyat beklentimiz %64 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. 1) 2018 yılında Entek Elektrik ve Yapı Kredi Bankası için toplam 270mn TL sermaye artışı, 2) geçen yılın son çeyreğinde 179mn TL karşılık ayrılması, 3) Entek Elektrik'te 75mn TL'lik değer düşüş karşılığı kaydedilmesi ve 4) 2019 yılının ilk yarısında zayıf karlılık açıklanması gibi sebeplerle hisse 2018'in başından bu yana %18 geriledi. Aygaz, Tüpraş ve Yapı Kredi Bankası'ndaki dolaylı %10,2 ve %1,61 paylarının piyasa değerine göre %19 iskontolu işlem görmektedir.
Hisse 2013 ve 2019 yılları arasında ise söz konusu varlıklarının değerine göre %60 primli işlem görmüştü. Her ne kadar, yurtiçi LPG dağıtımı sektöründeki büyüme potansiyeli ve karlılık özellikle son yıllarda baskılanmış olsa da hissenin cari piyasa değerinin iştirak portföyüne göre iskontolu işlem görmemesi gerektiğini düşünüyoruz."
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.