ASELSAN ASELS hisse yorumu tahmini ve teknik analizi
Ata Yatırım, piyasa beklentisinin paralelinde ilk çeyrek finansalları açıklayan Aselsan hissesi için 22,10 TL hedef fiyatla 'al' tavsiyesini koruduğunu raporladı.
Detaylar şu şekilde:
"Aselsan 1Ç21’de beklentimiz olan 1,243mn TL ve konsensüs beklentisi olan 1,130mn TL’ye paralel 1,234mn TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen esas faaliyetler beklentimizin üzerinde gerçekleşen finansal giderler tarafından dengelendi.
Şirket 1Ç21’de beklentimiz olan 753mn TL’ye paralel 761mn TL FAVÖK gerçekleştirdi (Kons: 744mn TL). Şirket beklentimiz olan %23.8 FAVÖK marjına paralel %24.0 FAVÖK marjı gerçekleştirdi.
Aselsan 7.2x 2021T FD/FAVÖK çarpanı ile küresel benzerlerine göre %48 iskontolu işlem görmektedir. Aselsan için “AL” önerimizi ve %44 yukarı yönlü potansiyele sahip 12A hedef değerimiz olan TL22.10 ile koruyoruz."