GARAN Garanti hisse yorumu ve analizi

Vakıf Yatırım, Garanti Bankası için hedef fiyatını 11,45 TL'den 13,00 TL'ye revize ederken, "al" tavsiyesini korudu.

Vakıf Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"3Ç'de güçlü sonuçlar bekliyoruz

Garanti Bankası'nın 3Ç'de net karının çeyreksel %3,6, yıllık %59,8  artarak 3,03 mlr TL'ye, 2021 Ocak-Eylül döneminde ise karın yıllık %65,5 artarak 8,48 mlr TL'ye ulaşacağını öngörüyoruz. 

3Ç21  tahminlerimizle birlikte net risk maliyeti öngörümüzdeki aşağı yönlü  revizyonumuz sonucunda Garanti Bankası için 2021 yılsonu net kar  beklentimizi 9,0 mlr TL'den 11,5 mlr TL'ye güncelliyoruz.

Bu da %17,0  düzeyinde özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Ayrıca Garanti Bankası için hedef fiyatımızı 11,45 TL'den 13,0 TL'ye revize ediyoruz.

Söz konusu fiyat 2022T 3,0x F/K, 0,5x PD/DD ve %37,7 yükselme  potansiyeline işaret etmektedir." 

Analizin tamamı için:

https://www.vkyanaliz.com/Files/docs/sirket-raporu-garanti-bankasi-1634016454.pdf