Üç hissede hedef fiyatını yükseltti

Deniz Yatırım, Kardemir için hedef fiyatını 11,20 TL'den 11,50 TL'ye revize ederken, hisseyi model portföyünde tuttu. Değerlendirme şöyle:

KRDMD 2Ç21’de net kar rakamı beklentileri aştı / olumlu. Kardemir 2Ç21’de 3,640 milyon TL satış geliri (Konsensus: 3,454 milyon TL, Deniz: 3,497 milyon TL), 1,256 milyon TL FAVÖK (Kons.: 1,254 milyon TL, Deniz: 1,224 milyon TL) ve 919 milyon TL net kar (Kons.: 773 milyon TL, Deniz: 743 milyon TL) kaydetti.

Satış gelirleri yıllık bazda %109 artarken, operasyonel kar marjlarındaki iyileşme ile birlikte FAVÖK yaklaşık 6 kat büyüdü. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.