Global Menkul Astor Enerji (ASTOR) için hedef fiyatını yükseltti

Global Menkul Değerler, Astor Enerji (ASTOR) hissesi için hazırladığı analiz raporunda “AL” tavsiyesini sürdürürken, 12 aylık hedef fiyatını 309,53 TL olarak açıkladı. Mevcut fiyat seviyesine göre bu hedef, hissede yaklaşık %59 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Küresel talep rüzgârı arkada

Raporda, Astor’un büyüme hikâyesinin temelinde küresel elektrik altyapısında yaşanan dönüşüm yer alıyor. Elektrifikasyon, veri merkezleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte transformatör talebinin güçlü şekilde artması bekleniyor.

Uluslararası projelerin şebekeye bağlanmasındaki gecikmeler ve arz kısıtları ise sektör oyuncuları için yüksek fiyatlama gücü ve uzun vadeli sipariş görünürlüğü yaratıyor.

Kapasite artışı büyümeyi hızlandıracak

Astor Enerji, son yıllarda hız verdiği yatırımlarla üretim kapasitesini ciddi ölçüde artırıyor.

• Güç transformatörü kapasitesi 2026 sonuna kadar 32 bin MVA’dan 102 bin MVA’ya çıkacak

• Toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 350 milyon dolar

• Yeni kapasitenin önemli bölümü ihracat pazarlarına yönlendirilecek

Özellikle ABD’den gelen siparişlerin 1,1 milyar dolara ulaşması, orta vadeli büyüme görünümünü destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Karlılık güçlü kalıyor

Şirketin finansallarında da yukarı yönlü trend dikkat çekiyor.

• Gelirlerin 2025’te 824 milyon dolardan 2027’de 1,6 milyar dolara çıkması

• FAVÖK’ün aynı dönemde 259 milyon dolardan 518 milyon dolara yükselmesi

• FAVÖK marjının ise %32 seviyesinde korunması bekleniyor

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.