Model portföyüne THY ve İş Bankası'nı ekledi!

Oyak Yatırım, yayımladığı raporda model portföyünde değişikliğe gittiğini açıkladı.

Bu kapsamda Yapı ve Kredi Bankası (YKB) portföyden çıkarılırken, yerine Türkiye İş Bankası C (ISCTR) 19,90 TL hedef fiyatla model portföye dahil edildi.

İş Bankası İçin Güçlü Kâr Beklentisi

Oyak Yatırım, ISCTR’nin 4. çeyrek net kârının çeyreksel bazda %14 artmasını bekliyor. Bu beklenti, rakip bankalarda öngörülen ortalama %10’luk çeyreksel net kâr düşüşü tahminine kıyasla olumlu bir ayrışmaya işaret ediyor.

Raporda, TL makasında olası genişleme ve TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerinin desteğiyle, bankanın çekirdek gelirlerinin 4. çeyrekte çeyreksel bazda %27 artmasının beklendiği ifade edildi.

ISCTR Çarpanlarıyla Dikkat Çekiyor

Oyak Yatırım değerlendirmesinde, İş Bankası C’nin 2026 tahminlerine göre:

• 0,9x F/DD,

• 4,4x F/K çarpanlarıyla işlem gördüğü belirtilirken, %22 seviyesindeki 2026 tahmini özsermaye kârlılığı ile hissenin cazip bir görünüm sunduğu vurgulandı.

Havacılık Tarafında Değişim

Oyak Yatırım, 4Ç25 dönemine ilişkin yıllık ciro ve operasyonel kârlılık beklentileri doğrultusunda Pegasus Hava Yolları’nı model portföyden çıkarırken, Türk Hava Yolları’nı (THYAO) 425 TL hedef fiyatla portföyüne eklediğini duyurdu.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.