TEB Yatırım hisse model portföyünü güncelledi

TEB Yatırım, makroekonomik görünüm ve bilanço analizleri doğrultusunda model portföyünü güncelledi.

Yüksek faiz ortamı ve tüketici talebindeki yavaşlamaya bağlı olarak, bankacılık sektöründe görece daha iyi performans bekleyen kurum, portföydeki banka ağırlığını %17’den %24’e yükseltti.

Model portföyden çıkarılan hisseler arasında İş Bankası (ISCTR), Coca Cola İçecek (CCOLA), Ülker (ULKER) ve Ford Otosan (FROTO) yer aldı.

Portföye eklenen yeni hisseler ise Akbank (AKBNK), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Tofaş (TOASO) oldu.

Banka tercihi AKBNK’tan yana

Kurum, ilk çeyrek bilançosu itibarıyla portföyünün %32’si faiz getirili ve %14,6’sı gerçeğe uygun değer farkı yansıtılan tahvillerden oluşan Akbank’ı, daha güçlü bir bilanço yapısı nedeniyle portföye dahil etti.

TOASO ve EREGL'de toparlanma beklentisi

Stellantis ile birleşme onayı ve yeni yatırım programı nedeniyle Tofaş hisselerinde belirsizliklerin azalması, hisseyi yeniden portföye taşıyan önemli unsur oldu.

Ereğli Demir Çelik ise kısa vadede çelik marjlarında net toparlanma öngörülmese de verimlilik yatırımlarının kademeli destek sağlayacağı beklentisiyle portföye alındı.

Sanayi ve defansif hisselere devam

Portföyde ASELSAN, ENKA İnşaat, BİM, Migros ve Turkcell gibi ekonomik döngülere karşı daha az hassas hisseler korunmaya devam etti. TEB Yatırım ayrıca, düşük borçluluğu ve çeşitlendirilmiş gelir kaynaklarıyla dikkat çeken Türk Hava Yolları’nı (THYAO) da listede tutmayı sürdürüyor.

Model portföy, yıl başından bu yana temettüyle düzeltilmiş BIST 100 endeksinin üzerinde nominal bazda %13 getiri sağladı.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.