Tera Yatırım, Astor Enerji için hedef fiyatını yükseltti!

Tera Yatırım, Astor Enerji için hazırladığı son raporda olumlu görünümünü koruyarak hedef fiyatı 452,6 TL seviyesine yükseltti. Bu, önceki hedef fiyata göre %45’lik bir artışa işaret ediyor ve hisse için %31 getiri potansiyeli bulunuyor. Analistler, Astor’a yönelik Endeks Üzeri Getiri tavsiyesini sürdürdü.

Raporun öne çıkan noktaları:

• 1Ç 2026 Performansı: Astor’un 1. çeyrek net kârı TL1.812 milyon seviyesinde gerçekleşti, yıllık bazda %53 artış gösterdi. Çeyreklik gelirler ise yıllık %13 artış kaydetti ve ihracatın satışlar içindeki payı %45’e ulaştı.

• Marj Gelişimi: Daha yüksek marjlı güç trafoları sayesinde brüt marj %38 oldu (+3 puan). Faaliyet giderleri/satışlar oranı %9’a gerileyerek FAVÖK’ün tahminlerin %4 üzerinde gerçekleşmesini sağladı. FAVÖK marjı %32,7’ye yükseldi.

• Yatırım Gelirleri: VC fonu yeniden değerlemesinden kaynaklanan TL1,1 milyon yatırım geliri, parasal kayıpları kısmen telafi etti. Vergi öncesi kâr %57 artışla TL1,7 milyon seviyesine ulaştı.

• Hedef ve Beklentiler: Şirketin 2026 yılı gelir hedefi yaklaşık US$1,1 milyar olarak korunuyor, bu da yıllık %33 büyüme anlamına geliyor.

Tera Yatırım analistleri, özellikle ABD’den gelen yeni siparişlerle artan backlog sayesinde Astor’un değerleme çarpanlarının yükseldiğini belirtiyor.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.