Hissede iki katı aşan getiri bekleniyor!

Yenilenebilir enerji sektörüne ilişkin hazırlanan kapsamlı analizde, Galata Wind (GWIND) ve IC Enterra (ENTRA) için güçlü büyüme beklentileri korunurken iki şirket için de “AL” yönünde tavsiye verildi. Rapor, her iki şirketin de önümüzdeki dönemlerde kapasite artışı, güçlü nakit akımı ve düşük borçluluk yapısı sayesinde sektörden pozitif ayrışacağını öngörüyor.

Galata Wind’e %136 Potansiyel: Hedef Fiyat 53,9 TL

Galata Wind için hazırlanan değerleme çalışması, şirket hisselerinde ciddi bir yükseliş alanı bulunduğunu gösteriyor. Raporda 53,9 TL hedef fiyat belirlenirken, mevcut fiyat olan 22,78 TL seviyesinden %136,6 yükseliş potansiyeline işaret ediliyor .

Şirketin:

• 3Ç25’te 947 milyon TL ciro,

• 664 milyon TL FAVÖK,

• 292 milyon TL net kâr
  elde ettiği belirtilirken, net borcun gerilemesi ve FAVÖK marjının güçlü seyrini koruması pozitif unsurlar olarak değerlendiriliyor.

Galata Wind’in 2030 yılına kadar kurulu gücünü 354 MW’tan 1.086 MW’a çıkarmayı planlaması, büyüme beklentilerini destekleyen en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

IC Enterra İçin 18,7 TL Hedef Fiyat: %78 Getiri Potansiyeli

Raporda ikinci dikkat çekici şirket ise IC Enterra oldu. Mevcut fiyatı 10,50 TL olan hisse için 18,7 TL hedef fiyat açıklanırken, bu seviye %78,1 yükseliş potansiyeline işaret ediyor .

Şirketin 3Ç25 sonuçlarında:

• 805 milyon TL hasılat,

• 574 milyon TL FAVÖK,

• 55 milyon TL net kâr
  açıklaması dikkat çekti.

IC Enterra’nın:

• Ortalama %98,9 emre amadelik oranı,

• %34 kapasite kullanım oranı,

• Genç ve verimli portföy yapısı

şirketi sektörde öne çıkaran başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Üretimde yılın ilk dokuz ayında görülen %19’luk artış, kârlılığı desteklerken FAVÖK marjının %78 seviyesine yükselmesi şirketin güçlü operasyonel yapısını yansıtıyor.

Sektör Görünümü Pozitif

Raporun genel değerlendirmesinde, Türkiye’de yenilenebilir enerji kurulu gücünün artmaya devam ettiği ve özellikle güneş ile rüzgâr yatırımlarının sektör büyümesinin ana motoru olduğu vurgulanıyor. Piyasa takas fiyatlarının dolar bazında düşük seyretmesine rağmen, her iki şirketin de kapasite artışı ve verimlilik odaklı yatırımları sayesinde finansal görünümlerinin güçlü kaldığı aktarıldı.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.