Akbank hisse değerlendirmesi

Şeker Yatırım, Akbank 9,44 TL hedef fiyatını ve 'AL' tavsiyesini korudu. Hisse değerlendirmesinde ‘Hisse için yüzde 23,5 sermaye maliyeti ve yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 9,44 TL olan hedef fiyatımızın yüzde 32 artış potansiyeli bulunmaktadır’ tespitinde bulunuldu.

Abone ol
Abone ol

Şeker Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Akbank (AKBNK) 3Ç19 solo finansal sonuçlarında 1,397 milyon TL net kar açıkladı (Çeyreksel bazda:+ %9,3). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,224 milyon TL olan tahminimizin ve 1,284 milyon TL olan piyasa beklentisinin %14 ve %9 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 4,088 milyon TL olup geçen yıla göre %11,9 azalarak %11,0 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir.

Beklentilerden zayıf gelen komisyon gelirleri, kredi karşılıkları ve beklentileri aşan ticari zarar ve diğer gelirler sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Kredi mevduat makasındaki toparlanma, takipteki krediler rasyosunda  beklentilerimizi aşan artış (+160 bp), zayıf TL kredi büyümesi, TL  menkul kıymetlerde artan pazar payı ve güçlü sermaye yeterliliği  çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 3Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.

Hisse için 23,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 9,44 TL olan hedef fiyatımızın %32 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 6,55x F/K (Benzerlerine göre %22 primli) ve

0,71x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %11,9 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir (Pozitif)."

Alış 7.74
Satış 7.75
Değişim -0.02%
Son Değer 7.75
En yüksek 7.86
En düşük 7.71
Haftalık Değişim 0.9114%
Aylık Değişim 12.1562%
Yıllık Değişim 31.5789%

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorumlar