Aselsan hissesinde hedef fiyatını yükseltti

TERA Yatırım, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) için 188 TL olan hedef fiyatını %5 artışla 198,20 TL’ye yükseltti. Şirket, tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak korudu.

Raporda, 2025 yılının ikinci çeyrek finansalları ve Aselsan CEO’sunun basın röportajı sonrası yapılan küçük tahmin revizyonlarıyla hedef fiyatın artırıldığı belirtildi. Bu yeni hedef fiyat, mevcut seviyelere göre %11 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Aselsan’ın yılın ilk yarısında 1,3 milyar ABD doları tutarında ihracat sözleşmesi imzaladığı, bunun yıllık bazda %247 artışa denk geldiği kaydedildi.

Yılın ilk yarısındaki toplam yeni sözleşme tutarı ise %10 artışla 2,8 milyar ABD dolarına ulaştı. Alınan İş/Satış oranı 2,0x’e yükselerek gelecek 4–5 yıl için güçlü gelir görünürlüğü sağladı.

İkinci çeyrekte net kâr yıllık %30 artışla 3,993 milyar TL’ye çıktı ve piyasa beklentilerini aştı. FAVÖK marjı %27,1’e yükselerek tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Şirketin bakiye siparişleri ise %30 artışla 16 milyar ABD dolarına ulaştı.

2025 yılı için net satışlarda %10’un üzerinde büyüme, FAVÖK marjında %23’ün üzerinde seviye ve 20 milyar TL yatırım hedeflerinin korunduğu ifade edildi.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.