TERA Yatırım, Altınkılıç Gıda (ALKLC) hisseleri için hedef fiyatını açıkladı!

TERA Yatırım, Altınkılıç Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ALKLC) için yayımladığı ilk değerlendirme raporunda şirket hisseleri için “endekse paralel getiri” tavsiyesi verdi. Kurum, ALKLC için 12 aylık hedef fiyatı 155,13 TL olarak belirledi.

Sağlıklı Gıda Trendinin Desteklediği Büyüme

Raporda, Altınkılıç’ın olgunlaştırılmış süt ürünlerinden taze ürünlere kadar uzanan geniş portföyüyle sağlıklı gıda eğiliminden faydalandığı belirtiliyor. Özellikle kefir kategorisindeki lider konumunun, şirket için güçlü bir rekabet avantajı oluşturduğu vurgulandı.

İhracatta Orta Vadeli Hedef: %5–10 Pay

TERA Yatırım, Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu’ya yapılan ihracatın artırılmasının şirketin öncelikleri arasında olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda ihracatın toplam satışlar içindeki payının orta vadede %5–10 seviyesine yükselmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Gayrimenkul Projeleri 2026’da Başlayacak

Şirketin üretim tesislerini taşınmasının ardından, Gömeç ve Ezine bölgelerinde planlanan konut projelerinin 2026’dan itibaren devreye alınmasının öngörüldüğü açıklandı. Bu projelerin kat karşılığı veya hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

Öne Çıkan Riskler

Raporda Altınkılıç’ın faaliyetleri açısından dikkat edilmesi gereken temel riskler şu şekilde sıralanıyor:

• Çiğ süt fiyatlarında oynaklık

• Yem ve enerji maliyetlerinin yüksek seyri

• Tedarik zincirindeki olası aksaklıklar

• Soğuk zincirde yaşanabilecek teknik sorunlar

Değerleme Yaklaşımı

Hedef fiyat belirlenirken indirgenmiş nakit akımı (DCF) yöntemi ile yurtdışı benzer şirket çarpanlarının eşit ağırlıkla kullanıldığı ifade edildi. Bu doğrultuda 12 aylık 155,13 TL hedef fiyat hesaplanırken, hisse için “endekse paralel getiri” tavsiyesi sunuldu.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.